Addetto alla tesoreria - nt/600

Inserzionista:
Nuova Tesi srl
Provincia:
Modena
Data inserimento:
18/11/2016
Tipologia Contrattuale:
Contratto a tempo indeterminato

Laurea Economia aziendale (preferibile)
Risponde a Responsabile Amministrativo
• Affianca la Direzione Finanziaria nel controllo e nella pianificazione dei flussi finanziari dell’azienda.
• Elabora il budget finanziario (cash flow budget), affianca la DF per decidere le forme di finanziamento o di investimento calcolandone i fattori di sicurezza e rendimento.
• Giornalmente controlla e registra i flussi finanziari e mensilmente elabora il piano di organizzazione della tesoreria.
• Verifica e controlla il capitale circolante crediti e delle modalità di riscossione.
• Controlla i movimenti dei conti bancari e le necessarie riconciliazioni.
• Conoscenza sistemi Doc Finance, SAP, pacchetto OFFICE • Flessibilità
• Teamworking
• Precisione
• Capacità analitica, relazionale (soprattutto con istituti bancari) ed organizzativa
• Conoscenze relative al sistema finanziario
• Normative finanziamenti
• Contabilità generale e procedure di investimento
• Metodologie di cash management.
Zona di lavoror: comprensorio ceramico